东兴中证消费50A基金净值查询(009116)
今天最新净值
1.1168
0.0117 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1192
0.0027 0.2444%
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3907亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：李兵伟
近一周,东兴中证消费50A(009116)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1051 |
1.1051 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0229 |
-2.04% |
