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新华纯债添利债券发起B(新华纯债B)基金净值查询(009104)

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今天最新净值 1.0828 0.0014 0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1208
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0036亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：于泽雨王滨赵楠曹巍浩李晓然

近半年新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,新华纯债添利债券发起B(009104)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-14	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0828	1.1208	1.0825	1.1205	0.0003	0.03%
2025-01-13	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0825	1.1205	1.0834	1.1214	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0834	1.1214	1.0834	1.1214	0.0000	0.00%
2025-01-09	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0834	1.1214	1.0844	1.1224	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0844	1.1224	1.0845	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0845	1.1225	1.0852	1.1232	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0852	1.1232	1.0846	1.1226	0.0006	0.06%
2025-01-03	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0846	1.1226	1.0836	1.1216	0.0010	0.09%

2025-01-02	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0836	1.1216	1.0815	1.1195	0.0021	0.19%
2024-12-31	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0815	1.1195	1.0805	1.1185	0.0010	0.09%
2024-12-26	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0789	1.1169	1.0787	1.1167	0.0002	0.02%
2024-12-25	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0787	1.1167	1.0793	1.1173	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0793	1.1173	1.0799	1.1179	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0799	1.1179	1.0796	1.1176	0.0003	0.03%
2024-12-20	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0796	1.1176	1.0787	1.1167	0.0009	0.08%
2024-12-19	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0787	1.1167	1.0791	1.1171	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0791	1.1171	1.0797	1.1177	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0797	1.1177	1.0801	1.1181	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0801	1.1181	1.0792	1.1172	0.0009	0.08%
2024-12-13	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0792	1.1172	1.0779	1.1159	0.0013	0.12%
2024-12-12	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0779	1.1159	1.0775	1.1155	0.0004	0.04%
2024-12-11	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0775	1.1155	1.0777	1.1157	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0777	1.1157	1.0757	1.1137	0.0020	0.19%

2024-12-09	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0757	1.1137	1.0751	1.1131	0.0006	0.06%
2024-12-06	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0751	1.1131	1.0750	1.1130	0.0001	0.01%
2024-12-05	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0750	1.1130	1.0745	1.1125	0.0005	0.05%
2024-12-04	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0745	1.1125	1.0736	1.1116	0.0009	0.08%
2024-12-03	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0736	1.1116	1.0731	1.1111	0.0005	0.05%
2024-12-02	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0731	1.1111	1.0710	1.1090	0.0021	0.20%
2024-11-29	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0710	1.1090	1.0702	1.1082	0.0008	0.07%
2024-11-28	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0702	1.1082	1.0694	1.1074	0.0008	0.07%
2024-11-27	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0694	1.1074	1.0690	1.1070	0.0004	0.04%
2024-11-26	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0690	1.1070	1.0685	1.1065	0.0005	0.05%
2024-11-25	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0685	1.1065	1.0675	1.1055	0.0010	0.09%
2024-11-22	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0675	1.1055	1.0670	1.1050	0.0005	0.05%
2024-11-21	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0670	1.1050	1.0664	1.1044	0.0006	0.06%
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2024-11-19	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0661	1.1041	1.0659	1.1039	0.0002	0.02%
2024-11-18	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0659	1.1039	1.0660	1.1040	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0660	1.1040	1.0658	1.1038	0.0002	0.02%
2024-11-14	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0658	1.1038	1.0655	1.1035	0.0003	0.03%
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2024-11-12	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0652	1.1032	1.0646	1.1026	0.0006	0.06%
2024-11-11	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0646	1.1026	1.0642	1.1022	0.0004	0.04%
2024-11-08	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0642	1.1022	1.0641	1.1021	0.0001	0.01%
2024-11-07	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0641	1.1021	1.0637	1.1017	0.0004	0.04%
2024-11-06	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0637	1.1017	1.0635	1.1015	0.0002	0.02%
2024-11-05	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0635	1.1015	1.0637	1.1017	-0.0002	-0.02%
2024-11-04	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0637	1.1017	1.0634	1.1014	0.0003	0.03%
2024-11-01	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0634	1.1014	1.0631	1.1011	0.0003	0.03%
2024-10-31	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0631	1.1011	1.0631	1.1011	0.0000	0.00%
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2024-10-28	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0638	1.1018	1.0644	1.1024	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0644	1.1024	1.0647	1.1027	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0647	1.1027	1.0650	1.1030	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0650	1.1030	1.0663	1.1043	-0.0013	-0.12%
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2024-10-21	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0672	1.1052	1.0675	1.1055	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0675	1.1055	1.0676	1.1056	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0676	1.1056	1.0670	1.1050	0.0006	0.06%
2024-10-16	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0670	1.1050	1.0666	1.1046	0.0004	0.04%
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2024-10-11	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0623	1.1003	1.0608	1.0988	0.0015	0.14%
2024-10-10	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0608	1.0988	1.0594	1.0974	0.0014	0.13%
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2024-10-08	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0626	1.1006	1.0654	1.1034	-0.0028	-0.26%
2024-09-30	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0654	1.1034	1.0702	1.1082	-0.0048	-0.45%
2024-09-27	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0702	1.1082	1.0724	1.1104	-0.0022	-0.21%
2024-09-26	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0724	1.1104	1.0735	1.1115	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0735	1.1115	1.0726	1.1106	0.0009	0.08%
2024-09-24	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0726	1.1106	1.0734	1.1114	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0734	1.1114	1.0736	1.1116	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0736	1.1116	1.0737	1.1117	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0737	1.1117	1.0741	1.1121	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0741	1.1121	1.0731	1.1111	0.0010	0.09%
2024-09-13	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0731	1.1111	1.0725	1.1105	0.0006	0.06%
2024-09-12	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0725	1.1105	1.0724	1.1104	0.0001	0.01%
2024-09-11	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0724	1.1104	1.0720	1.1100	0.0004	0.04%
2024-09-10	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0720	1.1100	1.0721	1.1101	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0721	1.1101	1.0722	1.1102	-0.0001	-0.01%
2024-09-06	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0722	1.1102	1.0722	1.1102	0.0000	0.00%
2024-09-05	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0722	1.1102	1.0720	1.1100	0.0002	0.02%
2024-09-04	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0720	1.1100	1.0716	1.1096	0.0004	0.04%
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2024-09-02	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0713	1.1093	1.0705	1.1085	0.0008	0.07%
2024-08-30	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0705	1.1085	1.0706	1.1086	-0.0001	-0.01%
2024-08-29	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0706	1.1086	1.0702	1.1082	0.0004	0.04%
2024-08-28	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0702	1.1082	1.0701	1.1081	0.0001	0.01%
2024-08-27	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0701	1.1081	1.0715	1.1095	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0715	1.1095	1.0722	1.1102	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0722	1.1102	1.0726	1.1106	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0726	1.1106	1.0728	1.1108	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0728	1.1108	1.0736	1.1116	-0.0008	-0.07%
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2024-08-19	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0737	1.1117	1.0736	1.1116	0.0001	0.01%
2024-08-16	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0736	1.1116	1.0735	1.1115	0.0001	0.01%
2024-08-15	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0735	1.1115	1.0739	1.1119	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0739	1.1119	1.0726	1.1106	0.0013	0.12%
2024-08-13	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0726	1.1106	1.0721	1.1101	0.0005	0.05%
2024-08-12	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0721	1.1101	1.0747	1.1127	-0.0026	-0.24%
2024-08-09	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0747	1.1127	1.0758	1.1138	-0.0011	-0.10%
2024-08-08	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0758	1.1138	1.0764	1.1144	-0.0006	-0.06%
2024-08-07	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0764	1.1144	1.0762	1.1142	0.0002	0.02%
2024-08-06	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0762	1.1142	1.0767	1.1147	-0.0005	-0.05%

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诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%