新华纯债添利债券发起B(新华纯债B)基金净值查询(009104)
今天最新净值
1.0828
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1208
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0036亿
- 最近资产：3.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：于泽雨 王滨 赵楠 曹巍浩 李晓然
近一月新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询
近一月,新华纯债添利债券发起B(009104)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0828 |
1.1208 |
1.0814 |
1.1194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0820 |
1.1200 |
1.0817 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0828 |
1.1208 |
1.0825 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0825 |
1.1205 |
1.0834 |
1.1214 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0834 |
1.1214 |
1.0834 |
1.1214 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0834 |
1.1214 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0844 |
1.1224 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0845 |
1.1225 |
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-0.06% |
| 2025-01-06 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0852 |
1.1232 |
1.0846 |
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0.06% |
