太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0392
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8700亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近半年,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0392 |
1.1324 |
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| 2025-01-22 |
009088 |
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1.1319 |
1.0387 |
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| 2025-01-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2025-01-13 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2025-01-09 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2025-01-06 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2025-01-03 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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|
|
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-23 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-20 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-19 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-18 |
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1.0386 |
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| 2024-12-17 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0386 |
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| 2024-12-16 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-13 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.10% |
| 2024-12-12 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-11 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-10 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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|
|
| 2024-12-09 |
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| 2024-12-06 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-12-04 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1271 |
1.0339 |
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| 2024-11-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0339 |
1.1271 |
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| 2024-11-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-11-22 |
009088 |
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1.0337 |
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| 2024-11-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0337 |
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1.0335 |
1.1267 |
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| 2024-11-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-11-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0336 |
1.1268 |
1.0335 |
1.1267 |
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| 2024-11-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1267 |
1.0335 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0335 |
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| 2024-11-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0334 |
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| 2024-11-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0333 |
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| 2024-11-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-11-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0330 |
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| 2024-11-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-11-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-11-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-11-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1258 |
1.0326 |
1.1258 |
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| 2024-11-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-10-31 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-10-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1252 |
1.0320 |
1.1252 |
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| 2024-10-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0320 |
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1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0316 |
1.1248 |
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| 2024-10-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.05% |
| 2024-10-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0311 |
1.1243 |
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| 2024-10-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.1242 |
1.0312 |
1.1244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.1244 |
1.0315 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0315 |
1.1247 |
1.0316 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1248 |
1.0317 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0317 |
1.1249 |
1.0315 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0315 |
1.1247 |
1.0317 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0317 |
1.1249 |
1.0316 |
1.1248 |
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0.01% |
| 2024-10-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0316 |
1.1248 |
1.0312 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.1244 |
1.0308 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0308 |
1.1240 |
1.0300 |
1.1232 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0300 |
1.1232 |
1.0301 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0301 |
1.1233 |
1.0308 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0308 |
1.1240 |
1.0312 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.1244 |
1.0319 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0319 |
1.1251 |
1.0323 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0323 |
1.1255 |
1.0313 |
1.1245 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0313 |
1.1245 |
1.0312 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.1244 |
1.0312 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.1244 |
1.0311 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0311 |
1.1243 |
1.0313 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0313 |
1.1245 |
1.0309 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0309 |
1.1241 |
1.0308 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0308 |
1.1240 |
1.0309 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0309 |
1.1241 |
1.0304 |
1.1236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0304 |
1.1236 |
1.0303 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0303 |
1.1235 |
1.0302 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0302 |
1.1234 |
1.0300 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0300 |
1.1232 |
1.0299 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0299 |
1.1231 |
1.0299 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0299 |
1.1231 |
1.0296 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0296 |
1.1228 |
1.0288 |
1.1220 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.1220 |
1.0287 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0287 |
1.1219 |
1.0287 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0287 |
1.1219 |
1.0285 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0285 |
1.1217 |
1.0289 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0289 |
1.1221 |
1.0288 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.1220 |
1.0284 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0284 |
1.1216 |
1.0282 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.1214 |
1.0283 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0283 |
1.1215 |
1.0284 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0284 |
1.1216 |
1.0283 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0283 |
1.1215 |
1.0284 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0284 |
1.1216 |
1.0288 |
1.1220 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.1220 |
1.0284 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0284 |
1.1216 |
1.0277 |
1.1209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.1209 |
1.0287 |
1.1219 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0287 |
1.1219 |
1.0292 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.1224 |
1.0298 |
1.1230 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0298 |
1.1230 |
1.0297 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0297 |
1.1229 |
1.0300 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
