平安合庆定开债基金净值查询(009053)
今天最新净值
1.0454
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2074
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9945亿
- 最近资产：8.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 张文平 周恩源 张恒 唐煜
近一月,平安合庆定开债(009053)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0440 |
1.2060 |
1.0454 |
1.2074 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0454 |
1.2074 |
1.0454 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0454 |
1.2074 |
1.0442 |
1.2062 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0442 |
1.2062 |
1.0426 |
1.2046 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0426 |
1.2046 |
1.0407 |
1.2027 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0409 |
1.2029 |
1.0410 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0422 |
1.2042 |
1.0409 |
1.2029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0409 |
1.2029 |
1.0424 |
1.2044 |
-0.0015 |
-0.14% |
