| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-07 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.1871 | 1.1871 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0012 | 0.10% |
| 2025-02-06 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.1859 | 1.1859 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0018 | 0.15% |
| 2025-02-05 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.1841 | 1.1841 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0007 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8061 | 1.04% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 1.0125 | 1.02% |
