鹏华丰诚债券A基金净值查询(009021)
今天最新净值
1.1834
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1834
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7276亿
- 最近资产：4.61亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 杜培俊
今年以来,鹏华丰诚债券A(009021)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
009021 |
鹏华丰诚债券A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0011 |
-0.09% |
