鹏华中债3-5年国开行债券指数C(鹏华中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(008957)
今天最新净值
1.1303
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2068
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.0659亿
- 最近资产：23.36亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张丽娟 张羊城
今年以来鹏华中债3-5年国开行债券指数C|鹏华中债3-5年国开债指数C基金净值查询
今年以来,鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1283 |
1.2048 |
1.1303 |
1.2068 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1303 |
1.2068 |
1.1307 |
1.2072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1307 |
1.2072 |
1.1294 |
1.2059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1294 |
1.2059 |
1.1287 |
1.2052 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1287 |
1.2052 |
1.1265 |
1.2030 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1280 |
1.2045 |
1.1282 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1285 |
1.2050 |
1.1261 |
1.2026 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1261 |
1.2026 |
1.1276 |
1.2041 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1276 |
1.2041 |
1.1276 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1276 |
1.2041 |
1.1293 |
1.2058 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1293 |
1.2058 |
1.1300 |
1.2065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1300 |
1.2065 |
1.1318 |
1.2083 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1318 |
1.2083 |
1.1324 |
1.2089 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1324 |
1.2089 |
1.1310 |
1.2075 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1310 |
1.2075 |
1.1297 |
1.2062 |
0.0013 |
0.12% |
