华安安腾一年定开债基金净值查询(008904)
今天最新净值
1.0623
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值:1.1292
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:24.6896亿
- 最近资产:25.85亿
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:马晓璇
今年以来,华安安腾一年定开债(008904)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0623 |
1.1292 |
1.0622 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-06 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0622 |
1.1291 |
1.0615 |
1.1284 |
0.0007 |
0.07% |
2025-02-05 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0615 |
1.1284 |
1.0609 |
1.1278 |
0.0006 |
0.06% |
2025-01-27 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0609 |
1.1278 |
1.0600 |
1.1269 |
0.0009 |
0.08% |
2025-01-22 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0603 |
1.1272 |
1.0601 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-14 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0608 |
1.1277 |
1.0607 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-13 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0607 |
1.1276 |
1.0617 |
1.1286 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-01-10 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0617 |
1.1286 |
1.0621 |
1.1290 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-01-09 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0621 |
1.1290 |
1.0630 |
1.1299 |
-0.0009 |
-0.08% |
2025-01-08 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0630 |
1.1299 |
1.0633 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2025-01-07 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0633 |
1.1302 |
1.0640 |
1.1309 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-01-06 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0640 |
1.1309 |
1.0640 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0640 |
1.1309 |
1.0636 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
2025-01-02 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0636 |
1.1305 |
1.0628 |
1.1297 |
0.0008 |
0.08% |