中银证券汇兴定期开放债券基金净值查询(008863)
今天最新净值
1.0733
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2333亿
- 最近资产：9.67亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
今年以来,中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0721 |
1.2104 |
1.0733 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0733 |
1.2116 |
1.0734 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0734 |
1.2117 |
1.0723 |
1.2106 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0723 |
1.2106 |
1.0714 |
1.2097 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0714 |
1.2097 |
1.0698 |
1.2081 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0703 |
1.2086 |
1.0706 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0706 |
1.2089 |
1.0694 |
1.2077 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0694 |
1.2077 |
1.0706 |
1.2089 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0706 |
1.2089 |
1.0702 |
1.2085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0702 |
1.2085 |
1.0717 |
1.2100 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0717 |
1.2100 |
1.0720 |
1.2103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0720 |
1.2103 |
1.0735 |
1.2118 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0735 |
1.2118 |
1.0735 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0735 |
1.2118 |
1.0728 |
1.2111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0728 |
1.2111 |
1.0712 |
1.2095 |
0.0016 |
0.15% |
