中银证券汇兴定期开放债券基金净值查询(008863)
今天最新净值
1.0733
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2333亿
- 最近资产：9.67亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季,中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0721 |
1.2104 |
1.0733 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0733 |
1.2116 |
1.0734 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0734 |
1.2117 |
1.0723 |
1.2106 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0723 |
1.2106 |
1.0714 |
1.2097 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0714 |
1.2097 |
1.0698 |
1.2081 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0703 |
1.2086 |
1.0706 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0706 |
1.2089 |
1.0694 |
1.2077 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0694 |
1.2077 |
1.0706 |
1.2089 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0706 |
1.2089 |
1.0702 |
1.2085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0702 |
1.2085 |
1.0717 |
1.2100 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0717 |
1.2100 |
1.0720 |
1.2103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0720 |
1.2103 |
1.0735 |
1.2118 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0735 |
1.2118 |
1.0735 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0735 |
1.2118 |
1.0728 |
1.2111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0728 |
1.2111 |
1.0712 |
1.2095 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0712 |
1.2095 |
1.0701 |
1.2084 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0692 |
1.2075 |
1.0684 |
1.2067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0684 |
1.2067 |
1.0694 |
1.2077 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0694 |
1.2077 |
1.0703 |
1.2086 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0703 |
1.2086 |
1.0699 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0699 |
1.2082 |
1.0675 |
1.2058 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0675 |
1.2058 |
1.0667 |
1.2050 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0667 |
1.2050 |
1.0676 |
1.2059 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0676 |
1.2059 |
1.0680 |
1.2063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0680 |
1.2063 |
1.0663 |
1.2046 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0663 |
1.2046 |
1.0641 |
1.2024 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0641 |
1.2024 |
1.0631 |
1.2014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0631 |
1.2014 |
1.0625 |
1.2008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0625 |
1.2008 |
1.0594 |
1.1977 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0594 |
1.1977 |
1.0578 |
1.1961 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0578 |
1.1961 |
1.0580 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0580 |
1.1963 |
1.0578 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0578 |
1.1961 |
1.0566 |
1.1949 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0566 |
1.1949 |
1.0566 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0566 |
1.1949 |
1.0541 |
1.1924 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0541 |
1.1924 |
1.0530 |
1.1913 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0530 |
1.1913 |
1.0521 |
1.1904 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0521 |
1.1904 |
1.0521 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0521 |
1.1904 |
1.0520 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0520 |
1.1903 |
1.0512 |
1.1895 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0512 |
1.1895 |
1.0511 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0511 |
1.1894 |
1.0504 |
1.1887 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0504 |
1.1887 |
1.0506 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0506 |
1.1889 |
1.0501 |
1.1884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0501 |
1.1884 |
1.0506 |
1.1889 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0506 |
1.1889 |
1.0508 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0508 |
1.1891 |
1.0504 |
1.1887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0504 |
1.1887 |
1.0509 |
1.1892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0509 |
1.1892 |
1.0500 |
1.1883 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0500 |
1.1883 |
1.0496 |
1.1879 |
0.0004 |
0.04% |
