农银汇理策略趋势混合基金净值查询(008819)
今天最新净值
0.9419
0.0054 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9288
0.0008 0.0915%
- 累计净值：0.9419
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3540亿
- 最近资产：4.07亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张峰
今年以来,农银汇理策略趋势混合(008819)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9419 |
0.9419 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9325 |
0.9325 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0124 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9345 |
0.9345 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0028 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-01-07 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0162 |
-1.67% |
