大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)
今天最新净值
1.0388
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0538
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
近半年大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
近半年,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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008751 |
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| 2025-02-05 |
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| 2025-01-10 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-20 |
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|
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-12-02 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0349 |
1.0499 |
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| 2024-11-29 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.14% |
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| 2024-11-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-22 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0440 |
1.0287 |
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0.0003 |
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| 2024-11-20 |
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| 2024-11-19 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-15 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-14 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-07 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-06 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-05 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-04 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-11-01 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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0.03% |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2024-10-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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0.13% |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0545 |
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| 2024-10-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0474 |
1.0624 |
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| 2024-10-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0440 |
1.0590 |
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1.0637 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-10-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0637 |
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| 2024-10-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.12% |
| 2024-10-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0438 |
1.0588 |
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-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0456 |
1.0606 |
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0.10% |
| 2024-10-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0596 |
1.0444 |
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0.02% |
| 2024-10-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0444 |
1.0594 |
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-0.63% |
| 2024-10-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0510 |
1.0660 |
1.0601 |
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-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-09-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0601 |
1.0751 |
1.0613 |
1.0763 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0613 |
1.0763 |
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-0.05% |
| 2024-09-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0768 |
1.0590 |
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| 2024-09-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0638 |
1.0788 |
1.0594 |
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| 2024-09-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0744 |
1.0618 |
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-0.23% |
| 2024-09-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0618 |
1.0768 |
1.0653 |
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-0.33% |
| 2024-09-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0653 |
1.0803 |
1.0619 |
1.0769 |
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| 2024-09-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0619 |
1.0769 |
1.0645 |
1.0795 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-09-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0645 |
1.0795 |
1.0619 |
1.0769 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-09-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0619 |
1.0769 |
1.0643 |
1.0793 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0643 |
1.0793 |
1.0616 |
1.0766 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-09-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0616 |
1.0766 |
1.0581 |
1.0731 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-09-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0581 |
1.0731 |
1.0626 |
1.0776 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0626 |
1.0776 |
1.0602 |
1.0752 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0602 |
1.0752 |
1.0584 |
1.0734 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0584 |
1.0734 |
1.0545 |
1.0695 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-09-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0545 |
1.0695 |
1.0526 |
1.0676 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0526 |
1.0676 |
1.0573 |
1.0723 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-08-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0573 |
1.0723 |
1.0602 |
1.0752 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-08-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0602 |
1.0752 |
1.0563 |
1.0713 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-08-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0563 |
1.0713 |
1.0564 |
1.0714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0564 |
1.0714 |
1.0569 |
1.0719 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0569 |
1.0719 |
1.0567 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0567 |
1.0717 |
1.0538 |
1.0688 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-08-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0538 |
1.0688 |
1.0572 |
1.0722 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0572 |
1.0722 |
1.0558 |
1.0708 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0558 |
1.0708 |
1.0551 |
1.0701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0551 |
1.0701 |
1.0521 |
1.0671 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0521 |
1.0671 |
1.0515 |
1.0665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0515 |
1.0665 |
1.0563 |
1.0713 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-08-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0563 |
1.0713 |
1.0525 |
1.0675 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-08-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0525 |
1.0675 |
1.0479 |
1.0629 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-08-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0479 |
1.0629 |
1.0478 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
