天弘兴享一年定开基金净值查询(008738)
今天最新净值
1.0349
-0.0002 -0.0200%
2025-02-14
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7014亿
- 最近资产：49.88亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：柴文婷 马泽宇 潘昱杉
近一月,天弘兴享一年定开(008738)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0342 |
1.1674 |
1.0349 |
1.1681 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0349 |
1.1681 |
1.0351 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0351 |
1.1683 |
1.0350 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0350 |
1.1682 |
1.0352 |
1.1684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0352 |
1.1684 |
1.0355 |
1.1687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0355 |
1.1687 |
1.0350 |
1.1682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0350 |
1.1682 |
1.0343 |
1.1675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0343 |
1.1675 |
1.0338 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0338 |
1.1670 |
1.0329 |
1.1661 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0334 |
1.1666 |
1.0331 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
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