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华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(008721)

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今天最新净值 1.0797 0.0032 0.3000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1670
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9241亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

今年以来华商鸿益一年定开债|华商鸿益一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商鸿益一年定开债(008721)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008721	华商鸿益一年定开债	1.0797	1.1670	1.0765	1.1638	0.0032	0.30%
2025-01-22	008721	华商鸿益一年定开债	1.0759	1.1632	1.0768	1.1641	-0.0009	-0.08%
2025-01-14	008721	华商鸿益一年定开债	1.0756	1.1629	1.0727	1.1600	0.0029	0.27%
2025-01-13	008721	华商鸿益一年定开债	1.0727	1.1600	1.0751	1.1624	-0.0024	-0.22%
2025-01-10	008721	华商鸿益一年定开债	1.0751	1.1624	1.0737	1.1610	0.0014	0.13%
2025-01-09	008721	华商鸿益一年定开债	1.0737	1.1610	1.0766	1.1639	-0.0029	-0.27%
2025-01-08	008721	华商鸿益一年定开债	1.0766	1.1639	1.0774	1.1647	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	008721	华商鸿益一年定开债	1.0774	1.1647	1.0795	1.1668	-0.0021	-0.19%
2025-01-06	008721	华商鸿益一年定开债	1.0795	1.1668	1.0794	1.1667	0.0001	0.01%
2025-01-03	008721	华商鸿益一年定开债	1.0794	1.1667	1.0791	1.1664	0.0003	0.03%

2025-01-02	008721	华商鸿益一年定开债	1.0791	1.1664	1.0775	1.1648	0.0016	0.15%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%