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华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式)基金盘中实时估值(008721)

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今天最新净值 1.0797 0.0032 0.3000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1670
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9241亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

华商鸿益一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.30%	0.00%
2025-01-22	-0.08%	0.00%
2025-01-14	0.27%	0.00%
2025-01-13	-0.22%	0.00%
2025-01-10	0.13%	0.00%
2025-01-09	-0.27%	0.00%
2025-01-08	-0.07%	0.00%
2025-01-07	-0.19%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商鸿益一年定开债基金008721实时估值图

华商鸿益一年定开债基金008721实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合A	0.6578	1.2519%
华商医药消费精选混合C	0.6499	1.2519%
华商医药医疗行业股票	0.9090	1.1037%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.2007	0.8918%
华商鑫选回报一年持有混合C	1.1823	0.8918%
华商民营活力混合	1.1235	0.7500%
华商创新医疗混合A	0.8129	0.6277%
华商创新医疗混合C	0.8082	0.6277%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%