民生加银39个月定期纯债(民生加银聚享39个月定期纯债)基金净值查询(008693)
今天最新净值
1.0089
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4688亿
- 最近资产：80.00亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 李文君 张玓
今年以来民生加银39个月定期纯债|民生加银聚享39个月定期纯债基金净值查询
今年以来,民生加银39个月定期纯债(008693)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0091 |
1.1398 |
1.0089 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0089 |
1.1396 |
1.0088 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0088 |
1.1395 |
1.0087 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0087 |
1.1394 |
1.0083 |
1.1390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0083 |
1.1390 |
1.0081 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0080 |
1.1387 |
1.0080 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0076 |
1.1383 |
1.0075 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0075 |
1.1382 |
1.0073 |
1.1380 |
0.0002 |
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| 2025-01-10 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0073 |
1.1380 |
1.0073 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0073 |
1.1380 |
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1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0072 |
1.1379 |
1.0071 |
1.1378 |
0.0001 |
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| 2025-01-07 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0071 |
1.1378 |
1.0071 |
1.1378 |
0.0000 |
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| 2025-01-06 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0071 |
1.1378 |
1.0069 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0069 |
1.1376 |
1.0068 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0068 |
1.1375 |
1.0067 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
