鹏华价值成长混合基金净值查询(008681)
今天最新净值
0.9715
0.0019 0.2000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9801
0.0022 0.2287%
- 累计净值：0.9715
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8291亿
- 最近资产：10.79亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一周,鹏华价值成长混合(008681)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-02-10 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0012 |
-0.13% |
