鹏华价值成长混合基金净值查询(008681)
今天最新净值
0.9715
0.0019 0.2000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9801
0.0022 0.2287%
- 累计净值：0.9715
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8291亿
- 最近资产：10.79亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一季,鹏华价值成长混合(008681)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-02-10 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9570 |
0.9570 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0147 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9428 |
0.9428 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0088 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-09 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9561 |
0.9561 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0168 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9955 |
0.9955 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9914 |
0.9914 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-16 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9934 |
0.9934 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0168 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-12-06 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-11-26 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9816 |
0.9816 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0227 |
-2.26% |
| 2024-11-21 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0056 |
1.0056 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9983 |
0.9983 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-11-13 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0026 |
-0.26% |
