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宝盈祥泽混合C基金净值查询(008673)

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今天最新净值 1.0296 -0.0001 -0.0100% 2024-08-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1696
成立日期：2020-02-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.9820亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋吕姝仪

近一年宝盈祥泽混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宝盈祥泽混合C(008673)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-08-06	008673	宝盈祥泽混合C	1.0296	1.1696	1.0297	1.1697	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	008673	宝盈祥泽混合C	1.0297	1.1697	1.0294	1.1694	0.0003	0.03%
2024-08-02	008673	宝盈祥泽混合C	1.0294	1.1694	1.0288	1.1688	0.0006	0.06%
2024-07-31	008673	宝盈祥泽混合C	1.0286	1.1686	1.0284	1.1684	0.0002	0.02%
2024-07-30	008673	宝盈祥泽混合C	1.0284	1.1684	1.0283	1.1683	0.0001	0.01%
2024-07-29	008673	宝盈祥泽混合C	1.0283	1.1683	1.0280	1.1680	0.0003	0.03%
2024-07-26	008673	宝盈祥泽混合C	1.0280	1.1680	1.0268	1.1668	0.0012	0.12%
2024-07-25	008673	宝盈祥泽混合C	1.0268	1.1668	1.0280	1.1680	-0.0012	-0.12%
2024-07-24	008673	宝盈祥泽混合C	1.0280	1.1680	1.0278	1.1678	0.0002	0.02%
2024-07-23	008673	宝盈祥泽混合C	1.0278	1.1678	1.0274	1.1674	0.0004	0.04%

2024-07-22	008673	宝盈祥泽混合C	1.0274	1.1674	1.0270	1.1670	0.0004	0.04%
2024-07-19	008673	宝盈祥泽混合C	1.0270	1.1670	1.0268	1.1668	0.0002	0.02%
2024-07-18	008673	宝盈祥泽混合C	1.0268	1.1668	1.0267	1.1667	0.0001	0.01%
2024-07-17	008673	宝盈祥泽混合C	1.0267	1.1667	1.0267	1.1667	0.0000	0.00%
2024-07-16	008673	宝盈祥泽混合C	1.0267	1.1667	1.0264	1.1664	0.0003	0.03%
2024-07-15	008673	宝盈祥泽混合C	1.0264	1.1664	1.0261	1.1661	0.0003	0.03%
2024-07-12	008673	宝盈祥泽混合C	1.0261	1.1661	1.0259	1.1659	0.0002	0.02%
2024-07-11	008673	宝盈祥泽混合C	1.0259	1.1659	1.0256	1.1656	0.0003	0.03%
2024-07-10	008673	宝盈祥泽混合C	1.0256	1.1656	1.0256	1.1656	0.0000	0.00%
2024-07-09	008673	宝盈祥泽混合C	1.0256	1.1656	1.0247	1.1647	0.0009	0.09%
2024-07-08	008673	宝盈祥泽混合C	1.0247	1.1647	1.0252	1.1652	-0.0005	-0.05%
2024-07-05	008673	宝盈祥泽混合C	1.0252	1.1652	1.0257	1.1657	-0.0005	-0.05%
2024-07-04	008673	宝盈祥泽混合C	1.0257	1.1657	1.0259	1.1659	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	008673	宝盈祥泽混合C	1.0259	1.1659	1.0260	1.1660	-0.0001	-0.01%
2024-07-02	008673	宝盈祥泽混合C	1.0260	1.1660	1.0257	1.1657	0.0003	0.03%

2024-07-01	008673	宝盈祥泽混合C	1.0257	1.1657	1.0256	1.1656	0.0001	0.01%
2024-06-28	008673	宝盈祥泽混合C	1.0256	1.1656	1.0252	1.1652	0.0004	0.04%
2024-06-27	008673	宝盈祥泽混合C	1.0252	1.1652	1.0247	1.1647	0.0005	0.05%
2024-06-26	008673	宝盈祥泽混合C	1.0247	1.1647	1.0246	1.1646	0.0001	0.01%
2024-06-25	008673	宝盈祥泽混合C	1.0246	1.1646	1.0245	1.1645	0.0001	0.01%
2024-06-24	008673	宝盈祥泽混合C	1.0245	1.1645	1.0242	1.1642	0.0003	0.03%
2024-06-21	008673	宝盈祥泽混合C	1.0242	1.1642	1.0239	1.1639	0.0003	0.03%
2024-06-20	008673	宝盈祥泽混合C	1.0239	1.1639	1.0234	1.1634	0.0005	0.05%
2024-06-19	008673	宝盈祥泽混合C	1.0234	1.1634	1.0232	1.1632	0.0002	0.02%
2024-06-18	008673	宝盈祥泽混合C	1.0232	1.1632	1.0231	1.1631	0.0001	0.01%
2024-06-17	008673	宝盈祥泽混合C	1.0231	1.1631	1.0231	1.1631	0.0000	0.00%
2024-06-14	008673	宝盈祥泽混合C	1.0231	1.1631	1.0231	1.1631	0.0000	0.00%
2024-06-13	008673	宝盈祥泽混合C	1.0231	1.1631	1.0231	1.1631	0.0000	0.00%
2024-06-12	008673	宝盈祥泽混合C	1.0231	1.1631	1.0232	1.1632	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	008673	宝盈祥泽混合C	1.0232	1.1632	1.0232	1.1632	0.0000	0.00%
2024-06-07	008673	宝盈祥泽混合C	1.0232	1.1632	1.0231	1.1631	0.0001	0.01%
2024-06-06	008673	宝盈祥泽混合C	1.0231	1.1631	1.0231	1.1631	0.0000	0.00%
2024-06-05	008673	宝盈祥泽混合C	1.0231	1.1631	1.0230	1.1630	0.0001	0.01%
2024-06-04	008673	宝盈祥泽混合C	1.0230	1.1630	1.0230	1.1630	0.0000	0.00%
2024-06-03	008673	宝盈祥泽混合C	1.0230	1.1630	1.0230	1.1630	0.0000	0.00%
2024-05-31	008673	宝盈祥泽混合C	1.0230	1.1630	1.0230	1.1630	0.0000	0.00%
2024-05-30	008673	宝盈祥泽混合C	1.0230	1.1630	1.0230	1.1630	0.0000	0.00%
2024-05-29	008673	宝盈祥泽混合C	1.0230	1.1630	1.0229	1.1629	0.0001	0.01%
2024-05-28	008673	宝盈祥泽混合C	1.0229	1.1629	1.0225	1.1625	0.0004	0.04%
2024-05-27	008673	宝盈祥泽混合C	1.0225	1.1625	1.0223	1.1623	0.0002	0.02%
2024-05-24	008673	宝盈祥泽混合C	1.0223	1.1623	1.0223	1.1623	0.0000	0.00%
2024-05-23	008673	宝盈祥泽混合C	1.0223	1.1623	1.0223	1.1623	0.0000	0.00%
2024-05-22	008673	宝盈祥泽混合C	1.0223	1.1623	1.0221	1.1621	0.0002	0.02%
2024-05-21	008673	宝盈祥泽混合C	1.0221	1.1621	1.0218	1.1618	0.0003	0.03%
2024-05-20	008673	宝盈祥泽混合C	1.0218	1.1618	1.0214	1.1614	0.0004	0.04%
2024-05-17	008673	宝盈祥泽混合C	1.0214	1.1614	1.0214	1.1614	0.0000	0.00%
2024-05-16	008673	宝盈祥泽混合C	1.0214	1.1614	1.0214	1.1614	0.0000	0.00%
2024-05-15	008673	宝盈祥泽混合C	1.0214	1.1614	1.0213	1.1613	0.0001	0.01%
2024-05-14	008673	宝盈祥泽混合C	1.0213	1.1613	1.0213	1.1613	0.0000	0.00%
2024-05-13	008673	宝盈祥泽混合C	1.0213	1.1613	1.0212	1.1612	0.0001	0.01%
2024-05-10	008673	宝盈祥泽混合C	1.0212	1.1612	1.0211	1.1611	0.0001	0.01%
2024-05-09	008673	宝盈祥泽混合C	1.0211	1.1611	1.0211	1.1611	0.0000	0.00%
2024-05-08	008673	宝盈祥泽混合C	1.0211	1.1611	1.0211	1.1611	0.0000	0.00%
2024-05-07	008673	宝盈祥泽混合C	1.0211	1.1611	1.0212	1.1612	-0.0001	-0.01%
2024-05-06	008673	宝盈祥泽混合C	1.0212	1.1612	1.0210	1.1610	0.0002	0.02%
2024-04-30	008673	宝盈祥泽混合C	1.0210	1.1610	1.0209	1.1609	0.0001	0.01%
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2024-04-26	008673	宝盈祥泽混合C	1.0207	1.1607	1.0207	1.1607	0.0000	0.00%
2024-04-25	008673	宝盈祥泽混合C	1.0207	1.1607	1.0207	1.1607	0.0000	0.00%
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2024-04-16	008673	宝盈祥泽混合C	1.0654	1.1604	1.0654	1.1604	0.0000	0.00%
2024-04-15	008673	宝盈祥泽混合C	1.0654	1.1604	1.0653	1.1603	0.0001	0.01%
2024-04-12	008673	宝盈祥泽混合C	1.0653	1.1603	1.0653	1.1603	0.0000	0.00%
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2024-04-10	008673	宝盈祥泽混合C	1.0652	1.1602	1.0652	1.1602	0.0000	0.00%
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2024-04-08	008673	宝盈祥泽混合C	1.0651	1.1601	1.0649	1.1599	0.0002	0.02%
2024-04-03	008673	宝盈祥泽混合C	1.0649	1.1599	1.0648	1.1598	0.0001	0.01%
2024-04-02	008673	宝盈祥泽混合C	1.0648	1.1598	1.0648	1.1598	0.0000	0.00%
2024-04-01	008673	宝盈祥泽混合C	1.0648	1.1598	1.0647	1.1597	0.0001	0.01%
2024-03-29	008673	宝盈祥泽混合C	1.0647	1.1597	1.0646	1.1596	0.0001	0.01%
2024-03-28	008673	宝盈祥泽混合C	1.0646	1.1596	1.0646	1.1596	0.0000	0.00%
2024-03-27	008673	宝盈祥泽混合C	1.0646	1.1596	1.0645	1.1595	0.0001	0.01%
2024-03-26	008673	宝盈祥泽混合C	1.0645	1.1595	1.1095	1.1595	0.0000	0.00%
2024-03-25	008673	宝盈祥泽混合C	1.1095	1.1595	1.1094	1.1594	0.0001	0.01%
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2024-03-21	008673	宝盈祥泽混合C	1.1094	1.1594	1.1094	1.1594	0.0000	0.00%
2024-03-20	008673	宝盈祥泽混合C	1.1094	1.1594	1.1093	1.1593	0.0001	0.01%
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2024-02-26	008673	宝盈祥泽混合C	1.1586	1.1586	1.1585	1.1585	0.0001	0.01%
2024-02-23	008673	宝盈祥泽混合C	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%
2024-02-22	008673	宝盈祥泽混合C	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2024-02-21	008673	宝盈祥泽混合C	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2024-02-20	008673	宝盈祥泽混合C	1.1583	1.1583	1.1583	1.1583	0.0000	0.00%
2024-02-19	008673	宝盈祥泽混合C	1.1583	1.1583	1.1577	1.1577	0.0006	0.05%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%