天弘增利短债发起A(天弘增利短债A)基金净值查询(008646)
今天最新净值
1.1361
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：69.0133亿
- 最近资产：14.54亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 王顺利
近一月天弘增利短债发起A|天弘增利短债A基金净值查询
近一月,天弘增利短债发起A(008646)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1362 |
1.1421 |
1.1361 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1361 |
1.1420 |
1.1359 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1359 |
1.1418 |
1.1356 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1356 |
1.1415 |
1.1352 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1352 |
1.1411 |
1.1346 |
1.1405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1350 |
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1.1348 |
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| 2025-01-14 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1352 |
1.1411 |
1.1353 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
008646 |
天弘增利短债发起A |
1.1353 |
1.1412 |
1.1354 |
1.1413 |
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