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国金惠远纯债C基金净值查询(008643)

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今天最新净值 1.0155 -0.0003 -0.0300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1143
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9941亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘辉谢雨芮

近一年国金惠远纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国金惠远纯债C(008643)基金累计收益率5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	008643	国金惠远纯债C	1.0151	1.1139	1.0155	1.1143	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	008643	国金惠远纯债C	1.0155	1.1143	1.0158	1.1146	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	008643	国金惠远纯债C	1.0158	1.1146	1.0157	1.1145	0.0001	0.01%
2025-02-10	008643	国金惠远纯债C	1.0157	1.1145	1.0173	1.1161	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	008643	国金惠远纯债C	1.0173	1.1161	1.0174	1.1162	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	008643	国金惠远纯债C	1.0174	1.1162	1.0162	1.1150	0.0012	0.12%
2025-02-05	008643	国金惠远纯债C	1.0162	1.1150	1.0152	1.1140	0.0010	0.10%
2025-01-27	008643	国金惠远纯债C	1.0152	1.1140	1.0134	1.1122	0.0018	0.18%
2025-01-22	008643	国金惠远纯债C	1.0143	1.1131	1.0146	1.1134	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	008643	国金惠远纯债C	1.0151	1.1139	1.0134	1.1122	0.0017	0.17%

2025-01-13	008643	国金惠远纯债C	1.0134	1.1122	1.0152	1.1140	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	008643	国金惠远纯债C	1.0152	1.1140	1.0151	1.1139	0.0001	0.01%
2025-01-09	008643	国金惠远纯债C	1.0151	1.1139	1.0169	1.1157	-0.0018	-0.18%
2025-01-08	008643	国金惠远纯债C	1.0169	1.1157	1.0172	1.1160	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	008643	国金惠远纯债C	1.0172	1.1160	1.0186	1.1174	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	008643	国金惠远纯债C	1.0186	1.1174	1.0184	1.1172	0.0002	0.02%
2025-01-03	008643	国金惠远纯债C	1.0184	1.1172	1.0172	1.1160	0.0012	0.12%
2025-01-02	008643	国金惠远纯债C	1.0172	1.1160	1.0149	1.1137	0.0023	0.23%
2024-12-31	008643	国金惠远纯债C	1.0149	1.1137	1.0137	1.1125	0.0012	0.12%
2024-12-26	008643	国金惠远纯债C	1.0128	1.1116	1.0117	1.1105	0.0011	0.11%
2024-12-25	008643	国金惠远纯债C	1.0117	1.1105	1.0130	1.1118	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	008643	国金惠远纯债C	1.0130	1.1118	1.0141	1.1129	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	008643	国金惠远纯债C	1.0141	1.1129	1.0139	1.1127	0.0002	0.02%
2024-12-20	008643	国金惠远纯债C	1.0139	1.1127	1.0509	1.1104	0.0023	0.22%
2024-12-19	008643	国金惠远纯债C	1.0509	1.1104	1.0500	1.1095	0.0009	0.09%

2024-12-18	008643	国金惠远纯债C	1.0500	1.1095	1.0507	1.1102	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	008643	国金惠远纯债C	1.0507	1.1102	1.0513	1.1108	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	008643	国金惠远纯债C	1.0513	1.1108	1.0495	1.1090	0.0018	0.17%
2024-12-13	008643	国金惠远纯债C	1.0495	1.1090	1.0471	1.1066	0.0024	0.23%
2024-12-12	008643	国金惠远纯债C	1.0471	1.1066	1.0460	1.1055	0.0011	0.11%
2024-12-11	008643	国金惠远纯债C	1.0460	1.1055	1.0453	1.1048	0.0007	0.07%
2024-12-10	008643	国金惠远纯债C	1.0453	1.1048	1.0416	1.1011	0.0037	0.36%
2024-12-09	008643	国金惠远纯债C	1.0416	1.1011	1.0403	1.0998	0.0013	0.12%
2024-12-06	008643	国金惠远纯债C	1.0403	1.0998	1.0403	1.0998	0.0000	0.00%
2024-12-05	008643	国金惠远纯债C	1.0403	1.0998	1.0400	1.0995	0.0003	0.03%
2024-12-04	008643	国金惠远纯债C	1.0400	1.0995	1.0386	1.0981	0.0014	0.13%
2024-12-03	008643	国金惠远纯债C	1.0386	1.0981	1.0388	1.0983	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	008643	国金惠远纯债C	1.0388	1.0983	1.0358	1.0953	0.0030	0.29%
2024-11-29	008643	国金惠远纯债C	1.0358	1.0953	1.0344	1.0939	0.0014	0.14%
2024-11-28	008643	国金惠远纯债C	1.0344	1.0939	1.0333	1.0928	0.0011	0.11%
2024-11-27	008643	国金惠远纯债C	1.0333	1.0928	1.0331	1.0926	0.0002	0.02%
2024-11-26	008643	国金惠远纯债C	1.0331	1.0926	1.0330	1.0925	0.0001	0.01%
2024-11-25	008643	国金惠远纯债C	1.0330	1.0925	1.0321	1.0916	0.0009	0.09%
2024-11-22	008643	国金惠远纯债C	1.0321	1.0916	1.0320	1.0915	0.0001	0.01%
2024-11-21	008643	国金惠远纯债C	1.0320	1.0915	1.0312	1.0907	0.0008	0.08%
2024-11-20	008643	国金惠远纯债C	1.0312	1.0907	1.0313	1.0908	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	008643	国金惠远纯债C	1.0313	1.0908	1.0308	1.0903	0.0005	0.05%
2024-11-18	008643	国金惠远纯债C	1.0308	1.0903	1.0313	1.0908	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	008643	国金惠远纯债C	1.0313	1.0908	1.0312	1.0907	0.0001	0.01%
2024-11-14	008643	国金惠远纯债C	1.0312	1.0907	1.0310	1.0905	0.0002	0.02%
2024-11-13	008643	国金惠远纯债C	1.0310	1.0905	1.0314	1.0909	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	008643	国金惠远纯债C	1.0314	1.0909	1.0304	1.0899	0.0010	0.10%
2024-11-11	008643	国金惠远纯债C	1.0304	1.0899	1.0300	1.0895	0.0004	0.04%
2024-11-08	008643	国金惠远纯债C	1.0300	1.0895	1.0297	1.0892	0.0003	0.03%
2024-11-07	008643	国金惠远纯债C	1.0297	1.0892	1.0288	1.0883	0.0009	0.09%
2024-11-06	008643	国金惠远纯债C	1.0288	1.0883	1.0289	1.0884	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	008643	国金惠远纯债C	1.0289	1.0884	1.0285	1.0880	0.0004	0.04%
2024-11-04	008643	国金惠远纯债C	1.0285	1.0880	1.0282	1.0877	0.0003	0.03%
2024-11-01	008643	国金惠远纯债C	1.0282	1.0877	1.0273	1.0868	0.0009	0.09%
2024-10-31	008643	国金惠远纯债C	1.0273	1.0868	1.0266	1.0861	0.0007	0.07%
2024-10-30	008643	国金惠远纯债C	1.0266	1.0861	1.0267	1.0862	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	008643	国金惠远纯债C	1.0267	1.0862	1.0265	1.0860	0.0002	0.02%
2024-10-28	008643	国金惠远纯债C	1.0265	1.0860	1.0268	1.0863	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	008643	国金惠远纯债C	1.0268	1.0863	1.0264	1.0859	0.0004	0.04%
2024-10-24	008643	国金惠远纯债C	1.0264	1.0859	1.0267	1.0862	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	008643	国金惠远纯债C	1.0267	1.0862	1.0277	1.0872	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	008643	国金惠远纯债C	1.0277	1.0872	1.0292	1.0887	-0.0015	-0.15%
2024-10-21	008643	国金惠远纯债C	1.0292	1.0887	1.0294	1.0889	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	008643	国金惠远纯债C	1.0294	1.0889	1.0302	1.0897	-0.0008	-0.08%
2024-10-17	008643	国金惠远纯债C	1.0302	1.0897	1.0288	1.0883	0.0014	0.14%
2024-10-16	008643	国金惠远纯债C	1.0288	1.0883	1.0293	1.0888	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	008643	国金惠远纯债C	1.0293	1.0888	1.0286	1.0881	0.0007	0.07%
2024-10-14	008643	国金惠远纯债C	1.0286	1.0881	1.0275	1.0870	0.0011	0.11%
2024-10-11	008643	国金惠远纯债C	1.0275	1.0870	1.0261	1.0856	0.0014	0.14%
2024-10-10	008643	国金惠远纯债C	1.0261	1.0856	1.0235	1.0830	0.0026	0.25%
2024-10-09	008643	国金惠远纯债C	1.0235	1.0830	1.0231	1.0826	0.0004	0.04%
2024-10-08	008643	国金惠远纯债C	1.0231	1.0826	1.0256	1.0851	-0.0025	-0.24%
2024-09-30	008643	国金惠远纯债C	1.0256	1.0851	1.0283	1.0878	-0.0027	-0.26%
2024-09-27	008643	国金惠远纯债C	1.0283	1.0878	1.0335	1.0930	-0.0052	-0.50%
2024-09-26	008643	国金惠远纯债C	1.0335	1.0930	1.0349	1.0944	-0.0014	-0.14%
2024-09-25	008643	国金惠远纯债C	1.0349	1.0944	1.0326	1.0921	0.0023	0.22%
2024-09-24	008643	国金惠远纯债C	1.0326	1.0921	1.0335	1.0930	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	008643	国金惠远纯债C	1.0335	1.0930	1.0335	1.0930	0.0000	0.00%
2024-09-20	008643	国金惠远纯债C	1.0335	1.0930	1.0332	1.0927	0.0003	0.03%
2024-09-19	008643	国金惠远纯债C	1.0332	1.0927	1.0334	1.0929	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	008643	国金惠远纯债C	1.0334	1.0929	1.0326	1.0921	0.0008	0.08%
2024-09-13	008643	国金惠远纯债C	1.0326	1.0921	1.0320	1.0915	0.0006	0.06%
2024-09-12	008643	国金惠远纯债C	1.0320	1.0915	1.0319	1.0914	0.0001	0.01%
2024-09-11	008643	国金惠远纯债C	1.0319	1.0914	1.0310	1.0905	0.0009	0.09%
2024-09-10	008643	国金惠远纯债C	1.0310	1.0905	1.0306	1.0901	0.0004	0.04%
2024-09-09	008643	国金惠远纯债C	1.0306	1.0901	1.0300	1.0895	0.0006	0.06%
2024-09-06	008643	国金惠远纯债C	1.0300	1.0895	1.0300	1.0895	0.0000	0.00%
2024-09-05	008643	国金惠远纯债C	1.0300	1.0895	1.0297	1.0892	0.0003	0.03%
2024-09-04	008643	国金惠远纯债C	1.0297	1.0892	1.0292	1.0887	0.0005	0.05%
2024-09-03	008643	国金惠远纯债C	1.0292	1.0887	1.0285	1.0880	0.0007	0.07%
2024-09-02	008643	国金惠远纯债C	1.0285	1.0880	1.0270	1.0865	0.0015	0.15%
2024-08-30	008643	国金惠远纯债C	1.0270	1.0865	1.0268	1.0863	0.0002	0.02%
2024-08-29	008643	国金惠远纯债C	1.0268	1.0863	1.0268	1.0863	0.0000	0.00%
2024-08-28	008643	国金惠远纯债C	1.0268	1.0863	1.0261	1.0856	0.0007	0.07%
2024-08-27	008643	国金惠远纯债C	1.0261	1.0856	1.0276	1.0871	-0.0015	-0.15%
2024-08-26	008643	国金惠远纯债C	1.0276	1.0871	1.0280	1.0875	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	008643	国金惠远纯债C	1.0280	1.0875	1.0278	1.0873	0.0002	0.02%
2024-08-22	008643	国金惠远纯债C	1.0278	1.0873	1.0276	1.0871	0.0002	0.02%
2024-08-21	008643	国金惠远纯债C	1.0276	1.0871	1.0281	1.0876	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	008643	国金惠远纯债C	1.0281	1.0876	1.0282	1.0877	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	008643	国金惠远纯债C	1.0282	1.0877	1.0279	1.0874	0.0003	0.03%
2024-08-16	008643	国金惠远纯债C	1.0279	1.0874	1.0279	1.0874	0.0000	0.00%
2024-08-15	008643	国金惠远纯债C	1.0279	1.0874	1.0289	1.0884	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	008643	国金惠远纯债C	1.0289	1.0884	1.0278	1.0873	0.0011	0.11%
2024-08-13	008643	国金惠远纯债C	1.0278	1.0873	1.0267	1.0862	0.0011	0.11%
2024-08-12	008643	国金惠远纯债C	1.0267	1.0862	1.0295	1.0890	-0.0028	-0.27%
2024-08-09	008643	国金惠远纯债C	1.0295	1.0890	1.0307	1.0902	-0.0012	-0.12%
2024-08-08	008643	国金惠远纯债C	1.0307	1.0902	1.0319	1.0914	-0.0012	-0.12%
2024-08-07	008643	国金惠远纯债C	1.0319	1.0914	1.0315	1.0910	0.0004	0.04%
2024-08-06	008643	国金惠远纯债C	1.0315	1.0910	1.0320	1.0915	-0.0005	-0.05%
2024-08-05	008643	国金惠远纯债C	1.0320	1.0915	1.0315	1.0910	0.0005	0.05%
2024-08-02	008643	国金惠远纯债C	1.0315	1.0910	1.0311	1.0906	0.0004	0.04%
2024-07-31	008643	国金惠远纯债C	1.0302	1.0897	1.0293	1.0888	0.0009	0.09%
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2024-02-28	008643	国金惠远纯债C	1.0059	1.0654	1.0054	1.0649	0.0005	0.05%
2024-02-27	008643	国金惠远纯债C	1.0054	1.0649	1.0052	1.0647	0.0002	0.02%
2024-02-26	008643	国金惠远纯债C	1.0052	1.0647	1.0046	1.0641	0.0006	0.06%
2024-02-23	008643	国金惠远纯债C	1.0046	1.0641	1.0040	1.0635	0.0006	0.06%
2024-02-22	008643	国金惠远纯债C	1.0040	1.0635	1.0035	1.0630	0.0005	0.05%
2024-02-21	008643	国金惠远纯债C	1.0035	1.0630	1.0032	1.0627	0.0003	0.03%
2024-02-20	008643	国金惠远纯债C	1.0032	1.0627	1.0027	1.0622	0.0005	0.05%
2024-02-19	008643	国金惠远纯债C	1.0027	1.0622	1.0020	1.0615	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%