天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

今天最新净值 1.0752 0.0010 0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0752
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4692亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘冬张庆昌王帆

近半年天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0752	1.0752	0.0047	0.44%
2025-02-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0742	1.0742	0.0010	0.09%
2025-01-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0718	1.0718	0.0028	0.26%
2025-01-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0732	1.0732	-0.0014	-0.13%
2025-01-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2025-01-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0688	1.0688	-0.0040	-0.37%
2025-01-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2025-01-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0683	1.0683	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0658	1.0658	0.0025	0.23%

2025-01-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0652	1.0652	0.0006	0.06%
2025-01-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0676	1.0676	-0.0024	-0.22%
2025-01-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0721	1.0721	-0.0045	-0.42%
2024-12-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0754	1.0754	-0.0033	-0.31%
2024-12-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2024-12-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0746	1.0746	0.0009	0.08%
2024-12-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0719	1.0719	0.0019	0.18%
2024-12-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0745	1.0745	-0.0026	-0.24%
2024-12-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0729	1.0729	0.0016	0.15%
2024-12-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2024-12-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0741	1.0741	-0.0018	-0.17%
2024-12-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0762	1.0762	-0.0021	-0.20%
2024-12-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0797	1.0797	-0.0035	-0.32%
2024-12-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0765	1.0765	0.0032	0.30%

2024-12-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0746	1.0746	0.0019	0.18%
2024-12-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0715	1.0715	0.0031	0.29%
2024-12-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2024-12-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0676	1.0676	0.0032	0.30%
2024-12-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0663	1.0663	0.0013	0.12%
2024-12-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0683	1.0683	-0.0020	-0.19%
2024-12-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2024-12-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0637	1.0637	0.0045	0.42%
2024-11-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0594	1.0594	0.0043	0.41%
2024-11-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0615	1.0615	-0.0021	-0.20%
2024-11-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0563	1.0563	0.0052	0.49%
2024-11-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0570	1.0570	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2024-11-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0643	1.0643	-0.0074	-0.70%
2024-11-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%
2024-11-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0609	1.0609	0.0032	0.30%
2024-11-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0569	1.0569	0.0040	0.38%
2024-11-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0608	1.0608	-0.0039	-0.37%
2024-11-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0643	1.0643	-0.0035	-0.33%
2024-11-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0700	1.0700	-0.0057	-0.53%
2024-11-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2024-11-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0726	1.0726	-0.0026	-0.24%
2024-11-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0693	1.0693	0.0033	0.31%
2024-11-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0701	1.0701	-0.0008	-0.07%
2024-11-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0651	1.0651	0.0050	0.47%
2024-11-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0667	1.0667	-0.0016	-0.15%
2024-11-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0618	1.0618	0.0049	0.46%
2024-11-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0581	1.0581	0.0037	0.35%
2024-11-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2024-10-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0597	1.0597	-0.0012	-0.11%
2024-10-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0623	1.0623	-0.0026	-0.24%
2024-10-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0613	1.0613	0.0010	0.09%
2024-10-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0601	1.0601	0.0012	0.11%
2024-10-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0627	1.0627	-0.0026	-0.24%
2024-10-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2024-10-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0613	1.0613	0.0012	0.11%
2024-10-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0603	1.0603	0.0010	0.09%
2024-10-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0525	1.0525	0.0078	0.74%
2024-10-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0538	1.0538	-0.0013	-0.12%
2024-10-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0546	1.0546	-0.0008	-0.08%
2024-10-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0599	1.0599	-0.0053	-0.50%
2024-10-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0551	1.0551	0.0048	0.45%
2024-10-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0608	1.0608	-0.0057	-0.54%
2024-10-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0573	1.0573	0.0035	0.33%
2024-10-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0757	1.0757	-0.0184	-1.71%
2024-10-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0657	1.0657	0.0100	0.94%
2024-09-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0503	1.0503	0.0154	1.47%
2024-09-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0437	1.0437	0.0066	0.63%
2024-09-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0368	1.0368	0.0069	0.67%
2024-09-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0348	1.0348	0.0020	0.19%
2024-09-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0284	1.0284	0.0064	0.62%
2024-09-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2024-09-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0287	1.0287	-0.0005	-0.05%
2024-09-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0272	1.0272	0.0015	0.15%
2024-09-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0254	1.0254	0.0018	0.18%
2024-09-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0258	1.0258	-0.0004	-0.04%
2024-09-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0266	1.0266	-0.0008	-0.08%
2024-09-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%
2024-09-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0288	1.0288	-0.0024	-0.23%
2024-09-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0306	1.0306	-0.0018	-0.17%
2024-09-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0296	1.0296	0.0010	0.10%
2024-09-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0302	1.0302	-0.0006	-0.06%
2024-09-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0287	1.0287	0.0015	0.15%
2024-09-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0305	1.0305	-0.0018	-0.17%
2024-08-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0284	1.0284	0.0021	0.20%
2024-08-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0270	1.0270	0.0014	0.14%
2024-08-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0275	1.0275	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0289	1.0289	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0293	1.0293	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2024-08-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0296	1.0296	-0.0006	-0.06%
2024-08-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0304	1.0304	-0.0008	-0.08%
2024-08-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0327	1.0327	-0.0023	-0.22%
2024-08-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0318	1.0318	0.0009	0.09%
2024-08-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0324	1.0324	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0319	1.0319	0.0005	0.05%
2024-08-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0335	1.0335	-0.0016	-0.15%
2024-08-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2024-08-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%