广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

今天最新净值 0.9652 0.0122 1.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9652
成立日期：2020-05-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶朱坤 JINYA

近一季广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9652	0.9652	0.0069	0.71%
2025-02-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9530	0.9530	0.0122	1.28%
2025-02-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9511	0.9511	0.0019	0.20%
2025-01-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9572	0.9572	-0.0061	-0.64%
2025-01-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9496	0.9496	0.0076	0.80%
2025-01-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9534	0.9534	-0.0038	-0.40%
2025-01-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9476	0.9476	0.0052	0.55%
2025-01-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9354	0.9354	-0.0069	-0.74%
2025-01-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9348	0.9348	0.0006	0.06%
2025-01-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9348	0.9348	0.9362	0.9362	-0.0014	-0.15%

2025-01-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9306	0.9306	0.0056	0.60%
2025-01-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9311	0.9311	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9311	0.9311	0.9374	0.9374	-0.0063	-0.67%
2025-01-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9374	0.9374	0.9501	0.9501	-0.0127	-1.34%
2024-12-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9581	0.9581	-0.0080	-0.83%
2024-12-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9571	0.9571	0.0010	0.10%
2024-12-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9572	0.9572	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9492	0.9492	0.0068	0.72%
2024-12-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9504	0.9504	-0.0012	-0.13%
2024-12-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9510	0.9510	-0.0006	-0.06%
2024-12-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9516	0.9516	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9489	0.9489	0.0027	0.28%
2024-12-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9507	0.9507	-0.0018	-0.19%
2024-12-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9551	0.9551	-0.0044	-0.46%
2024-12-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9660	0.9660	-0.0109	-1.13%

2024-12-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9598	0.9598	0.0062	0.65%
2024-12-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9567	0.9567	0.0031	0.32%
2024-12-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9532	0.9532	0.0035	0.37%
2024-12-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9524	0.9524	0.0008	0.08%
2024-12-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9451	0.9451	0.0073	0.77%
2024-12-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9450	0.9450	0.0001	0.01%
2024-12-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9482	0.9482	-0.0032	-0.34%
2024-12-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9474	0.9474	0.0008	0.08%
2024-12-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9415	0.9415	0.0059	0.63%
2024-11-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9415	0.9415	0.9340	0.9340	0.0075	0.80%
2024-11-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9340	0.9340	0.9385	0.9385	-0.0045	-0.48%
2024-11-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9281	0.9281	0.0104	1.12%
2024-11-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9290	0.9290	-0.0009	-0.10%
2024-11-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9290	0.9290	0.9303	0.9303	-0.0013	-0.14%
2024-11-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9303	0.9303	0.9460	0.9460	-0.0157	-1.66%
2024-11-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9465	0.9465	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9420	0.9420	0.0045	0.48%
2024-11-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9362	0.9362	0.0058	0.62%
2024-11-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9411	0.9411	-0.0049	-0.52%
2024-11-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9499	0.9499	-0.0088	-0.93%
2024-11-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9499	0.9499	0.9615	0.9615	-0.0116	-1.21%
2024-11-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9602	0.9602	0.0013	0.14%
2024-11-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9663	0.9663	-0.0061	-0.63%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%