方正富邦新兴成长混合C基金净值查询(008603)
今天最新净值
1.1184
0.0124 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0890
0.0017 0.1596%
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2030亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波 乔培涛 方伟宁
今年以来,方正富邦新兴成长混合C(008603)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0124 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0249 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0157 |
-1.42% |
