方正富邦新兴成长混合A基金净值查询(008602)
今天最新净值
1.1220
0.0124 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0918
0.0017 0.1596%
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2005亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔建波 乔培涛 方伟宁
今年以来,方正富邦新兴成长混合A(008602)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0124 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0250 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0158 |
-1.43% |
