鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)
今天最新净值
1.1702
0.0020 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1539
-0.0006 -0.0517%
- 累计净值：1.1702
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5694亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 张望 李沁
近一月,鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0008 |
-0.07% |
