蜂巢添益纯债A基金净值查询(008465)
今天最新净值
1.0290
0.0010 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1800
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0506亿
- 最近资产：14.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李海涛 金之洁
今年以来,蜂巢添益纯债A(008465)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0290 |
1.1800 |
1.0280 |
1.1790 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0286 |
1.1796 |
1.0285 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0291 |
1.1801 |
1.0290 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0290 |
1.1800 |
1.0293 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0293 |
1.1803 |
1.0295 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0295 |
1.1805 |
1.0298 |
1.1808 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0298 |
1.1808 |
1.0298 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0298 |
1.1808 |
1.0299 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0299 |
1.1809 |
1.0295 |
1.1805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0295 |
1.1805 |
1.0290 |
1.1800 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
008465 |
蜂巢添益纯债A |
1.0290 |
1.1800 |
1.0280 |
1.1790 |
0.0010 |
0.10% |
