招商添瑞1年定开债A基金净值查询(008463)
今天最新净值
1.1786
0.0004 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1786
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.9691亿
- 最近资产：89.30亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚 李家辉 欧阳倩蓉
近一月,招商添瑞1年定开债A(008463)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.04% |
