人保安睿定开基金净值查询(008432)
今天最新净值
1.0307
0.0033 0.3200%
2025-01-27
- 累计净值：1.0737
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0959亿
- 最近资产：5.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴亮谷 朱锐
今年以来,人保安睿定开(008432)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0307 |
1.0737 |
1.0274 |
1.0704 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-17 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0288 |
1.0718 |
1.0304 |
1.0734 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0304 |
1.0734 |
1.0339 |
1.0769 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0339 |
1.0769 |
1.0335 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0335 |
1.0765 |
1.0333 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0333 |
1.0763 |
1.0312 |
1.0742 |
0.0021 |
0.20% |
