惠升惠泽混合A基金净值查询(008418)
今天最新净值
0.9914
0.0101 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9363
-0.0039 -0.4099%
- 累计净值：1.1714
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3701亿
- 最近资产：14.68亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张一甫 孙庆
近一月,惠升惠泽混合A(008418)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
1.0006 |
1.1806 |
0.9914 |
1.1714 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
0.9914 |
1.1714 |
0.9813 |
1.1613 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
0.9813 |
1.1613 |
0.9714 |
1.1514 |
0.0099 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
0.9714 |
1.1514 |
0.9646 |
1.1446 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
0.9646 |
1.1446 |
0.9635 |
1.1435 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
0.9591 |
1.1391 |
0.9681 |
1.1481 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
0.9550 |
1.1350 |
0.9312 |
1.1112 |
0.0238 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
0.9312 |
1.1112 |
0.9332 |
1.1132 |
-0.0020 |
-0.21% |
