国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)
今天最新净值
1.0697
0.0021 0.2000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：2020-06-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.8561亿
- 最近资产：12.66亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊
近一年,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0697 |
1.1647 |
1.0676 |
1.1626 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0676 |
1.1626 |
1.0661 |
1.1611 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0666 |
1.1616 |
1.0675 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0675 |
1.1625 |
1.0698 |
1.1648 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0698 |
1.1648 |
1.0684 |
1.1634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0684 |
1.1634 |
1.0677 |
1.1627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0667 |
1.1617 |
1.0643 |
1.1593 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0643 |
1.1593 |
1.0568 |
1.1518 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0568 |
1.1518 |
1.0521 |
1.1471 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0521 |
1.1471 |
1.0490 |
1.1440 |
0.0031 |
0.30% |
|
|
| 2024-11-22 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0490 |
1.1440 |
1.0485 |
1.1435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0485 |
1.1435 |
1.0474 |
1.1424 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0474 |
1.1424 |
1.0455 |
1.1405 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0455 |
1.1405 |
1.0438 |
1.1388 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0438 |
1.1388 |
1.0462 |
1.1412 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-18 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0462 |
1.1412 |
1.0449 |
1.1399 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-11 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0449 |
1.1399 |
1.0425 |
1.1375 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-30 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0425 |
1.1375 |
1.0443 |
1.1393 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-20 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0505 |
1.1455 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0496 |
1.1446 |
1.0467 |
1.1417 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-06 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0467 |
1.1417 |
1.0439 |
1.1389 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-08-30 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0439 |
1.1389 |
1.0445 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0445 |
1.1395 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0435 |
1.1385 |
1.0450 |
1.1400 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0450 |
1.1400 |
1.0484 |
1.1434 |
-0.0034 |
-0.32% |
|
|
| 2024-08-02 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0484 |
1.1434 |
1.0444 |
1.1394 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-07-26 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0444 |
1.1394 |
1.0405 |
1.1355 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-07-19 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0405 |
1.1355 |
1.0399 |
1.1349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0399 |
1.1349 |
1.0387 |
1.1337 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-08 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0387 |
1.1337 |
1.0394 |
1.1344 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0394 |
1.1344 |
1.0422 |
1.1372 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-06-30 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0422 |
1.1372 |
1.0421 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0421 |
1.1371 |
1.0392 |
1.1342 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-06-21 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0392 |
1.1342 |
1.0382 |
1.1332 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0382 |
1.1332 |
1.0374 |
1.1324 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0374 |
1.1324 |
1.0352 |
1.1302 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-05-31 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0352 |
1.1302 |
1.0347 |
1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0347 |
1.1297 |
1.0340 |
1.1290 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0340 |
1.1290 |
1.0331 |
1.1281 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0331 |
1.1281 |
1.0314 |
1.1264 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0314 |
1.1264 |
1.0314 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0314 |
1.1264 |
1.0338 |
1.1288 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0338 |
1.1288 |
1.0300 |
1.1250 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0300 |
1.1250 |
1.0273 |
1.1223 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0273 |
1.1223 |
1.0276 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0252 |
1.1202 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0297 |
1.1247 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0257 |
1.1207 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0220 |
1.1170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
