国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)
今天最新净值
1.0697
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：2020-06-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.8561亿
- 最近资产：12.66亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊
近一季,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0697 |
1.1647 |
1.0676 |
1.1626 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0676 |
1.1626 |
1.0661 |
1.1611 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0666 |
1.1616 |
1.0675 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0675 |
1.1625 |
1.0698 |
1.1648 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0698 |
1.1648 |
1.0684 |
1.1634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0684 |
1.1634 |
1.0677 |
1.1627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0667 |
1.1617 |
1.0643 |
1.1593 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0643 |
1.1593 |
1.0568 |
1.1518 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0568 |
1.1518 |
1.0521 |
1.1471 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0521 |
1.1471 |
1.0490 |
1.1440 |
0.0031 |
0.30% |
|
|
| 2024-11-22 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0490 |
1.1440 |
1.0485 |
1.1435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0485 |
1.1435 |
1.0474 |
1.1424 |
0.0011 |
0.11% |
