中欧启航三年混合A基金净值查询(008375)
今天最新净值
1.2066
0.0180 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0623
-0.0026 -0.2469%
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7961亿
- 最近资产：9.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
今年以来,中欧启航三年混合A(008375)基金累计收益率8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0180 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0209 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0236 |
2.06% |
| 2025-01-27 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0314 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-01-06 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0185 |
-1.65% |
