华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(华泰柏瑞景气回报C)基金净值查询(008374)
今天最新净值
1.4123
0.0176 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3308
0.0024 0.1811%
- 累计净值：1.4123
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1392亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
今年以来华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C|华泰柏瑞景气回报C基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0176 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0193 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0239 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0386 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0044 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0316 |
-2.27% |
