富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询(008372)
今天最新净值
1.4249
0.0091 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3669
0.0048 0.3513%
- 累计净值：1.4249
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4231亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林 于洋
今年以来,富国阿尔法两年持有期混合(008372)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4129 |
1.4129 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4259 |
1.4259 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0111 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0253 |
-1.74% |
