富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(富国亚洲收益债券(QDII)美元)基金净值查询(008368)

今天最新净值 0.1476 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1567
成立日期：2020-04-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.64亿元
基金公司：富国基金
基金经理：沈博文郭子琨

近半年富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇|富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询

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近半年,富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-06	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1476	0.1567	0.1476	0.1567	0.0000	0.00%
2025-02-05	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1476	0.1567	0.1472	0.1563	0.0004	0.27%
2025-01-27	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1472	0.1563	0.1469	0.1560	0.0003	0.20%
2025-01-24	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1469	0.1560	0.1470	0.1561	-0.0001	-0.07%
2025-01-21	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1471	0.1562	0.1470	0.1561	0.0001	0.07%
2025-01-13	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1466	0.1557	0.1466	0.1557	0.0000	0.00%
2025-01-10	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1466	0.1557	0.1467	0.1558	-0.0001	-0.07%
2025-01-09	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1467	0.1558	0.0000	0.00%
2025-01-08	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1467	0.1558	0.0000	0.00%

2025-01-07	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1468	0.1559	-0.0001	-0.07%
2025-01-06	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1468	0.1559	0.1467	0.1558	0.0001	0.07%
2025-01-03	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1468	0.1559	-0.0001	-0.07%
2025-01-02	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1468	0.1559	0.1467	0.1558	0.0001	0.07%
2024-12-31	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1467	0.1558	0.0000	0.00%
2024-12-30	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1465	0.1556	0.0002	0.14%
2024-12-25	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1465	0.1556	0.1465	0.1556	0.0000	0.00%
2024-12-24	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1465	0.1556	0.1465	0.1556	0.0000	0.00%
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2024-12-20	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1466	0.1557	0.1465	0.1556	0.0001	0.07%
2024-12-19	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1465	0.1556	0.1465	0.1556	0.0000	0.00%
2024-12-18	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1465	0.1556	0.1467	0.1558	-0.0002	-0.14%
2024-12-17	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1467	0.1558	0.0000	0.00%
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2024-12-13	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1467	0.1558	0.0000	0.00%

2024-12-12	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1467	0.1558	0.1468	0.1559	-0.0001	-0.07%
2024-12-11	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1468	0.1559	0.1468	0.1559	0.0000	0.00%
2024-12-10	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1468	0.1559	0.1468	0.1559	0.0000	0.00%
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2024-12-06	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1513	0.1559	0.1513	0.1559	0.0000	0.00%
2024-12-05	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1513	0.1559	0.1512	0.1558	0.0001	0.07%
2024-12-04	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1512	0.1558	0.1512	0.1558	0.0000	0.00%
2024-12-03	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1512	0.1558	0.1512	0.1558	0.0000	0.00%
2024-12-02	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1512	0.1558	0.1511	0.1557	0.0001	0.07%
2024-11-29	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1511	0.1557	0.1510	0.1556	0.0001	0.07%
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2024-11-26	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1510	0.1556	0.1510	0.1556	0.0000	0.00%
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2024-11-20	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1507	0.1553	0.1508	0.1554	-0.0001	-0.07%
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2024-09-23	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1499	0.1545	0.1498	0.1544	0.0001	0.07%
2024-09-20	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1498	0.1544	0.1498	0.1544	0.0000	0.00%
2024-09-19	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1498	0.1544	0.1498	0.1544	0.0000	0.00%
2024-09-18	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1498	0.1544	0.1498	0.1544	0.0000	0.00%
2024-09-13	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1498	0.1544	0.1497	0.1543	0.0001	0.07%
2024-09-12	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1497	0.1543	0.1497	0.1543	0.0000	0.00%
2024-09-11	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1497	0.1543	0.1497	0.1543	0.0000	0.00%
2024-09-10	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1497	0.1543	0.1497	0.1543	0.0000	0.00%
2024-09-09	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1497	0.1543	0.1495	0.1541	0.0002	0.13%
2024-09-06	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1495	0.1541	0.1495	0.1541	0.0000	0.00%
2024-09-05	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1495	0.1541	0.1495	0.1541	0.0000	0.00%
2024-09-04	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1495	0.1541	0.1494	0.1540	0.0001	0.07%
2024-09-03	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1494	0.1540	0.1494	0.1540	0.0000	0.00%
2024-09-02	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1494	0.1540	0.1539	0.1539	-0.0045	0.06%
2024-08-30	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1539	0.1539	0.1539	0.1539	0.0000	0.00%
2024-08-29	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1539	0.1539	0.1540	0.1540	-0.0001	-0.06%
2024-08-28	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1540	0.1540	0.1539	0.1539	0.0001	0.06%
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2024-08-22	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1538	0.1538	0.1538	0.1538	0.0000	0.00%
2024-08-21	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1538	0.1538	0.1537	0.1537	0.0001	0.07%
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2024-08-19	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1537	0.1537	0.1537	0.1537	0.0000	0.00%
2024-08-16	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1537	0.1537	0.1537	0.1537	0.0000	0.00%
2024-08-15	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1537	0.1537	0.1536	0.1536	0.0001	0.07%
2024-08-14	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%
2024-08-13	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%
2024-08-12	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%