广发汇成一年定期开放债券基金净值查询(008362)
今天最新净值
1.0483
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.7075亿
- 最近资产：52.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉 郎振东
近一月,广发汇成一年定期开放债券(008362)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0481 |
1.1471 |
1.0483 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0483 |
1.1473 |
1.0480 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0480 |
1.1470 |
1.0475 |
1.1465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0475 |
1.1465 |
1.0468 |
1.1458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0468 |
1.1458 |
1.0461 |
1.1451 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0464 |
1.1454 |
1.0463 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0468 |
1.1458 |
1.0466 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0466 |
1.1456 |
1.0473 |
1.1463 |
-0.0007 |
-0.07% |
