中加科丰价值精选混合基金净值查询(008356)
今天最新净值
1.1434
0.0024 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1305
0.0006 0.0524%
- 累计净值：1.2838
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9244亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 于跃 冯汉杰
近半年,中加科丰价值精选混合(008356)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1440 |
1.2844 |
1.1434 |
1.2838 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1434 |
1.2838 |
1.1410 |
1.2814 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1410 |
1.2814 |
1.1377 |
1.2781 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1377 |
1.2781 |
1.1373 |
1.2777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1373 |
1.2777 |
1.1373 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1355 |
1.2759 |
1.1368 |
1.2772 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1353 |
1.2757 |
1.1285 |
1.2689 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1285 |
1.2689 |
1.1291 |
1.2695 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1291 |
1.2695 |
1.1312 |
1.2716 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1312 |
1.2716 |
1.1329 |
1.2733 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1329 |
1.2733 |
1.1344 |
1.2748 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1344 |
1.2748 |
1.1333 |
1.2737 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1333 |
1.2737 |
1.1321 |
1.2725 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1321 |
1.2725 |
1.1366 |
1.2770 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1366 |
1.2770 |
1.1410 |
1.2814 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1410 |
1.2814 |
1.1452 |
1.2856 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1424 |
1.2828 |
1.1405 |
1.2809 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1405 |
1.2809 |
1.1427 |
1.2831 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1427 |
1.2831 |
1.1405 |
1.2809 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1405 |
1.2809 |
1.1433 |
1.2837 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1433 |
1.2837 |
1.1418 |
1.2822 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1418 |
1.2822 |
1.1414 |
1.2818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1414 |
1.2818 |
1.1408 |
1.2812 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1408 |
1.2812 |
1.1434 |
1.2838 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1434 |
1.2838 |
1.1444 |
1.2848 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1444 |
1.2848 |
1.1467 |
1.2871 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1467 |
1.2871 |
1.1448 |
1.2852 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1448 |
1.2852 |
1.1420 |
1.2824 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1420 |
1.2824 |
1.1404 |
1.2808 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1404 |
1.2808 |
1.1408 |
1.2812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1408 |
1.2812 |
1.1376 |
1.2780 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1376 |
1.2780 |
1.1370 |
1.2774 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1370 |
1.2774 |
1.1383 |
1.2787 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1383 |
1.2787 |
1.1380 |
1.2784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1380 |
1.2784 |
1.1343 |
1.2747 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1343 |
1.2747 |
1.1313 |
1.2717 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1313 |
1.2717 |
1.1329 |
1.2733 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1329 |
1.2733 |
1.1286 |
1.2690 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1286 |
1.2690 |
1.1299 |
1.2703 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1299 |
1.2703 |
1.1293 |
1.2697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1293 |
1.2697 |
1.1360 |
1.2764 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1360 |
1.2764 |
1.1347 |
1.2751 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1347 |
1.2751 |
1.1343 |
1.2747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1343 |
1.2747 |
1.1311 |
1.2715 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1311 |
1.2715 |
1.1332 |
1.2736 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1332 |
1.2736 |
1.1362 |
1.2766 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1362 |
1.2766 |
1.1409 |
1.2813 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1409 |
1.2813 |
1.1404 |
1.2808 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1404 |
1.2808 |
1.1425 |
1.2829 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1425 |
1.2829 |
1.1405 |
1.2809 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1405 |
1.2809 |
1.1418 |
1.2822 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1418 |
1.2822 |
1.1373 |
1.2777 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-11-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1373 |
1.2777 |
1.1378 |
1.2782 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1378 |
1.2782 |
1.1330 |
1.2734 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-11-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1330 |
1.2734 |
1.1288 |
1.2692 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-11-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1288 |
1.2692 |
1.1298 |
1.2702 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1298 |
1.2702 |
1.1290 |
1.2694 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1290 |
1.2694 |
1.1290 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1290 |
1.2694 |
1.1316 |
1.2720 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1316 |
1.2720 |
1.1295 |
1.2699 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1295 |
1.2699 |
1.1273 |
1.2677 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1273 |
1.2677 |
1.1291 |
1.2695 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1291 |
1.2695 |
1.1284 |
1.2688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1284 |
1.2688 |
1.1273 |
1.2677 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1273 |
1.2677 |
1.1259 |
1.2663 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1259 |
1.2663 |
1.1206 |
1.2610 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-10-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1206 |
1.2610 |
1.1222 |
1.2626 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1222 |
1.2626 |
1.1222 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1222 |
1.2626 |
1.1262 |
1.2666 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-10-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1262 |
1.2666 |
1.1193 |
1.2597 |
0.0069 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1193 |
1.2597 |
1.1245 |
1.2649 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-10-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1245 |
1.2649 |
1.1210 |
1.2614 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-10-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1210 |
1.2614 |
1.1372 |
1.2776 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2024-10-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1372 |
1.2776 |
1.1276 |
1.2680 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-09-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1276 |
1.2680 |
1.1150 |
1.2554 |
0.0126 |
1.13% |
| 2024-09-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1150 |
1.2554 |
1.1110 |
1.2514 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-09-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1110 |
1.2514 |
1.1057 |
1.2461 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-09-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1057 |
1.2461 |
1.1033 |
1.2437 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1033 |
1.2437 |
1.0973 |
1.2377 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-09-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0973 |
1.2377 |
1.0974 |
1.2378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0974 |
1.2378 |
1.0983 |
1.2387 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0983 |
1.2387 |
1.0964 |
1.2368 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0964 |
1.2368 |
1.0954 |
1.2358 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0954 |
1.2358 |
1.0961 |
1.2365 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0961 |
1.2365 |
1.0963 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0963 |
1.2367 |
1.0968 |
1.2372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0968 |
1.2372 |
1.0969 |
1.2373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0969 |
1.2373 |
1.0980 |
1.2384 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0980 |
1.2384 |
1.1002 |
1.2406 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1002 |
1.2406 |
1.0997 |
1.2401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0997 |
1.2401 |
1.1001 |
1.2405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1001 |
1.2405 |
1.0987 |
1.2391 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0987 |
1.2391 |
1.1004 |
1.2408 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1004 |
1.2408 |
1.0982 |
1.2386 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-08-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0982 |
1.2386 |
1.0961 |
1.2365 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0961 |
1.2365 |
1.0957 |
1.2361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0957 |
1.2361 |
1.0989 |
1.2393 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0989 |
1.2393 |
1.0992 |
1.2396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0992 |
1.2396 |
1.0994 |
1.2398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0994 |
1.2398 |
1.1007 |
1.2411 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1007 |
1.2411 |
1.1019 |
1.2423 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1019 |
1.2423 |
1.1048 |
1.2452 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-08-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1048 |
1.2452 |
1.1037 |
1.2441 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1037 |
1.2441 |
1.1041 |
1.2445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1041 |
1.2445 |
1.1033 |
1.2437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1033 |
1.2437 |
1.1043 |
1.2447 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1043 |
1.2447 |
1.1030 |
1.2434 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1030 |
1.2434 |
1.1054 |
1.2458 |
-0.0024 |
-0.22% |
