中加科丰价值精选混合基金净值查询(008356)
今天最新净值
1.1434
0.0024 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1305
0.0006 0.0524%
- 累计净值：1.2838
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9244亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 于跃 冯汉杰
近一月,中加科丰价值精选混合(008356)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1440 |
1.2844 |
1.1434 |
1.2838 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1434 |
1.2838 |
1.1410 |
1.2814 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1410 |
1.2814 |
1.1377 |
1.2781 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1377 |
1.2781 |
1.1373 |
1.2777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1373 |
1.2777 |
1.1373 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1355 |
1.2759 |
1.1368 |
1.2772 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1353 |
1.2757 |
1.1285 |
1.2689 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1285 |
1.2689 |
1.1291 |
1.2695 |
-0.0006 |
-0.05% |
