宝盈祥利稳健配置混合C基金净值查询(008325)
今天最新净值
1.1297
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0957
0.0009 0.0797%
- 累计净值：1.1297
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4732亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 吕姝仪 王灏
今年以来,宝盈祥利稳健配置混合C(008325)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
008325 |
宝盈祥利稳健配置混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0040 |
-0.35% |
