宝盈祥利稳健配置混合A基金净值查询(008324)
今天最新净值
1.1472
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1120
0.0009 0.0797%
- 累计净值：1.1472
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4665亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 吕姝仪 王灏
今年以来,宝盈祥利稳健配置混合A(008324)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
008324 |
宝盈祥利稳健配置混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0041 |
-0.36% |
