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国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询(008278)

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今天最新净值 1.1712 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1832
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0009亿
最近资产：5.75亿
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然丁士恒胡智磊陈育洁

今年以来国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1712	1.1832	1.1694	1.1814	0.0018	0.15%
2025-01-27	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1694	1.1814	1.1682	1.1802	0.0012	0.10%
2025-01-17	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1685	1.1805	1.1689	1.1809	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1702	1.1822	1.1708	1.1828	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1708	1.1828	1.1691	1.1811	0.0017	0.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%