广发优质生活混合A(广发优质生活混合)基金净值查询(008273)
今天最新净值
1.2516
-0.0238 -1.8700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2128
-0.0013 -0.1097%
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5872亿
- 最近资产：6.70亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 苗宇 王鹏
近一月广发优质生活混合A|广发优质生活混合基金净值查询
近一月,广发优质生活混合A(008273)基金累计收益率7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0267 |
2.13% |
| 2025-02-13 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0238 |
-1.87% |
| 2025-02-12 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0183 |
1.46% |
| 2025-02-11 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0166 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0192 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0245 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0198 |
-1.61% |
|
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