中银证券中证500ETF联接C基金净值查询(008259)
今天最新净值
1.1707
-0.0078 -0.6600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1421
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6328亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：阳桦 张艺敏
今年以来中银证券中证500ETF联接C基金净值查询
今年以来,中银证券中证500ETF联接C(008259)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0152 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0247 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0050 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-14 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0349 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0847 |
1.0847 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0217 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0333 |
-2.92% |
