海富通裕通30个月定开债(海富通裕通30个月定开债券)基金净值查询(008231)
今天最新净值
1.0044
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1319
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8083亿
- 最近资产：83.28亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 方昆明
近一月海富通裕通30个月定开债|海富通裕通30个月定开债券基金净值查询
近一月,海富通裕通30个月定开债(008231)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0044 |
1.1319 |
1.0043 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0043 |
1.1318 |
1.0043 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0040 |
1.1315 |
1.0040 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0040 |
1.1315 |
1.0039 |
1.1314 |
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| 2025-01-10 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0039 |
1.1314 |
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1.1313 |
0.0001 |
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| 2025-01-09 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0038 |
1.1313 |
1.0038 |
1.1313 |
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| 2025-01-08 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0038 |
1.1313 |
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1.1312 |
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| 2025-01-07 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0037 |
1.1312 |
1.0037 |
1.1312 |
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| 2025-01-06 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0037 |
1.1312 |
1.0035 |
1.1310 |
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