兴业聚鑫灵活配置混合C基金净值查询(008221)
今天最新净值
1.4990
0.0020 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4442
0.0002 0.0104%
- 累计净值：1.4990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5289亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：腊博
近一月,兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.14% |
