国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
1.0099
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.3898亿
- 最近资产：22.56亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近半年,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0101 |
1.1306 |
1.0099 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0099 |
1.1304 |
1.0099 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0099 |
1.1304 |
1.0098 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0098 |
1.1303 |
1.0093 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0093 |
1.1298 |
1.0091 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0090 |
1.1295 |
1.0089 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0085 |
1.1290 |
1.0085 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0085 |
1.1290 |
1.0083 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0083 |
1.1288 |
1.0082 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0082 |
1.1287 |
1.0081 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0081 |
1.1286 |
1.0081 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0081 |
1.1286 |
1.0080 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0080 |
1.1285 |
1.0078 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0078 |
1.1283 |
1.0077 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0077 |
1.1282 |
1.0076 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0076 |
1.1281 |
1.0075 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0072 |
1.1277 |
1.0071 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0071 |
1.1276 |
1.0071 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0071 |
1.1276 |
1.0070 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0070 |
1.1275 |
1.0068 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0068 |
1.1273 |
1.0067 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0067 |
1.1272 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0061 |
1.1266 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0061 |
1.1266 |
1.0060 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0060 |
1.1265 |
1.0047 |
1.1252 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0047 |
1.1252 |
1.0041 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0041 |
1.1246 |
1.0034 |
1.1239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0034 |
1.1239 |
1.0134 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0134 |
1.1239 |
1.0133 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0133 |
1.1238 |
1.0131 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0131 |
1.1236 |
1.0130 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0130 |
1.1235 |
1.0129 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0129 |
1.1234 |
1.0129 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0129 |
1.1234 |
1.0128 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0128 |
1.1233 |
1.0126 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0126 |
1.1231 |
1.0125 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1230 |
1.0125 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1230 |
1.0124 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0124 |
1.1229 |
1.0123 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0123 |
1.1228 |
1.0121 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0121 |
1.1226 |
1.0120 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0120 |
1.1225 |
1.0120 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0120 |
1.1225 |
1.0119 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0119 |
1.1224 |
1.0118 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0118 |
1.1223 |
1.0116 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0116 |
1.1221 |
1.0116 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0116 |
1.1221 |
1.0115 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0115 |
1.1220 |
1.0114 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0114 |
1.1219 |
1.0114 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0114 |
1.1219 |
1.0111 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0111 |
1.1216 |
1.0111 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0111 |
1.1216 |
1.0110 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0110 |
1.1215 |
1.0109 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0109 |
1.1214 |
1.0109 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0109 |
1.1214 |
1.0107 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0107 |
1.1212 |
1.0101 |
1.1206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0101 |
1.1206 |
1.0101 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0101 |
1.1206 |
1.0100 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0100 |
1.1205 |
1.0099 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0099 |
1.1204 |
1.0097 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0097 |
1.1202 |
1.0097 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0097 |
1.1202 |
1.0095 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0095 |
1.1200 |
1.0094 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0094 |
1.1199 |
1.0093 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0093 |
1.1198 |
1.0088 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0088 |
1.1193 |
1.0087 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0087 |
1.1192 |
1.0086 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0086 |
1.1191 |
1.0086 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0086 |
1.1191 |
1.0085 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0085 |
1.1190 |
1.0083 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0083 |
1.1188 |
1.0082 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0082 |
1.1187 |
1.0082 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0082 |
1.1187 |
1.0081 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0081 |
1.1186 |
1.0076 |
1.1181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0076 |
1.1181 |
1.0073 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0073 |
1.1178 |
1.0073 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0073 |
1.1178 |
1.0072 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0072 |
1.1177 |
1.0071 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0071 |
1.1176 |
1.0071 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0071 |
1.1176 |
1.0069 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0069 |
1.1174 |
1.0068 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0068 |
1.1173 |
1.0067 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0067 |
1.1172 |
1.0064 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0064 |
1.1169 |
1.0063 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0063 |
1.1168 |
1.0123 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0123 |
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| 2024-09-10 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0122 |
1.1167 |
1.0122 |
1.1167 |
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| 2024-09-09 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2024-09-06 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2024-09-04 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1163 |
1.0118 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2024-09-02 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1162 |
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| 2024-08-30 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0114 |
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| 2024-08-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1158 |
1.0113 |
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| 2024-08-27 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2024-08-23 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2024-08-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0109 |
1.1154 |
1.0109 |
1.1154 |
0.0000 |
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| 2024-08-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0109 |
1.1154 |
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| 2024-08-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0108 |
1.1153 |
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1.1152 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2024-08-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0105 |
1.1150 |
1.0105 |
1.1150 |
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| 2024-08-15 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0104 |
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| 2024-08-13 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1148 |
1.0103 |
1.1148 |
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| 2024-08-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0101 |
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0.0002 |
0.02% |
