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华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)

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今天最新净值 1.0112 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1512
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：120.0020亿
最近资产：121.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜

近半年华安鑫福定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008214	华安鑫福定开债A	1.0112	1.1512	1.0107	1.1507	0.0005	0.05%
2025-01-27	008214	华安鑫福定开债A	1.0107	1.1507	1.0105	1.1505	0.0002	0.02%
2025-01-17	008214	华安鑫福定开债A	1.0101	1.1501	1.0097	1.1497	0.0004	0.04%
2025-01-10	008214	华安鑫福定开债A	1.0097	1.1497	1.0093	1.1493	0.0004	0.04%
2025-01-03	008214	华安鑫福定开债A	1.0093	1.1493	1.0092	1.1492	0.0001	0.01%
2024-12-31	008214	华安鑫福定开债A	1.0092	1.1492	1.0090	1.1490	0.0002	0.02%
2024-12-20	008214	华安鑫福定开债A	1.0086	1.1486	1.0132	1.1482	-0.0046	0.04%
2024-12-13	008214	华安鑫福定开债A	1.0132	1.1482	1.0128	1.1478	0.0004	0.04%
2024-12-06	008214	华安鑫福定开债A	1.0128	1.1478	1.0124	1.1474	0.0004	0.04%
2024-11-29	008214	华安鑫福定开债A	1.0124	1.1474	1.0120	1.1470	0.0004	0.04%

2024-11-22	008214	华安鑫福定开债A	1.0120	1.1470	1.0116	1.1466	0.0004	0.04%
2024-11-15	008214	华安鑫福定开债A	1.0116	1.1466	1.0112	1.1462	0.0004	0.04%
2024-11-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0112	1.1462	1.0108	1.1458	0.0004	0.04%
2024-11-01	008214	华安鑫福定开债A	1.0108	1.1458	1.0104	1.1454	0.0004	0.04%
2024-10-25	008214	华安鑫福定开债A	1.0104	1.1454	1.0100	1.1450	0.0004	0.04%
2024-10-18	008214	华安鑫福定开债A	1.0100	1.1450	1.0096	1.1446	0.0004	0.04%
2024-10-11	008214	华安鑫福定开债A	1.0096	1.1446	1.0089	1.1439	0.0007	0.07%
2024-09-30	008214	华安鑫福定开债A	1.0089	1.1439	1.0088	1.1438	0.0001	0.01%
2024-09-27	008214	华安鑫福定开债A	1.0088	1.1438	1.0084	1.1434	0.0004	0.04%
2024-09-20	008214	华安鑫福定开债A	1.0084	1.1434	1.0080	1.1430	0.0004	0.04%
2024-09-13	008214	华安鑫福定开债A	1.0080	1.1430	1.0076	1.1426	0.0004	0.04%
2024-09-06	008214	华安鑫福定开债A	1.0076	1.1426	1.0072	1.1422	0.0004	0.04%
2024-08-30	008214	华安鑫福定开债A	1.0072	1.1422	1.0064	1.1414	0.0008	0.08%
2024-08-23	008214	华安鑫福定开债A	1.0064	1.1414	1.0060	1.1410	0.0004	0.04%
2024-08-16	008214	华安鑫福定开债A	1.0060	1.1410	1.0056	1.1406	0.0004	0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%