华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)
今天最新净值
1.0112
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：120.0020亿
- 最近资产：121.10亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜
近一年,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0112 |
1.1512 |
1.0107 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0107 |
1.1507 |
1.0105 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0101 |
1.1501 |
1.0097 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0097 |
1.1497 |
1.0093 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0093 |
1.1493 |
1.0092 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0092 |
1.1492 |
1.0090 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0086 |
1.1486 |
1.0132 |
1.1482 |
-0.0046 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0132 |
1.1482 |
1.0128 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0128 |
1.1478 |
1.0124 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0124 |
1.1474 |
1.0120 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0120 |
1.1470 |
1.0116 |
1.1466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0116 |
1.1466 |
1.0112 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0112 |
1.1462 |
1.0108 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0108 |
1.1458 |
1.0104 |
1.1454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0104 |
1.1454 |
1.0100 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0100 |
1.1450 |
1.0096 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0096 |
1.1446 |
1.0089 |
1.1439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0089 |
1.1439 |
1.0088 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0088 |
1.1438 |
1.0084 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0084 |
1.1434 |
1.0080 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0080 |
1.1430 |
1.0076 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0076 |
1.1426 |
1.0072 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0072 |
1.1422 |
1.0064 |
1.1414 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0064 |
1.1414 |
1.0060 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0060 |
1.1410 |
1.0056 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-08-09 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0056 |
1.1406 |
1.0053 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0053 |
1.1403 |
1.0049 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0049 |
1.1399 |
1.0038 |
1.1388 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0038 |
1.1388 |
1.0034 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0034 |
1.1384 |
1.0030 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0030 |
1.1380 |
1.0027 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0027 |
1.1377 |
1.0026 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0026 |
1.1376 |
1.0021 |
1.1371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0021 |
1.1371 |
1.0084 |
1.1364 |
-0.0063 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0084 |
1.1364 |
1.0080 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0080 |
1.1360 |
1.0069 |
1.1349 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0069 |
1.1349 |
1.0065 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0065 |
1.1345 |
1.0050 |
1.1330 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-17 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0050 |
1.1330 |
1.0042 |
1.1322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0042 |
1.1322 |
1.0036 |
1.1316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0036 |
1.1316 |
1.0034 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0034 |
1.1314 |
1.0026 |
1.1306 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0026 |
1.1306 |
1.0022 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0022 |
1.1302 |
1.0016 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0016 |
1.1296 |
1.0013 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0076 |
1.1286 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0072 |
1.1282 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0069 |
1.1279 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0065 |
1.1275 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
